證券代碼：002130?????證券簡稱：沃爾核材???公告編號：2023－053

??????????????深圳市沃爾核材股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

【資料圖】

誤導性陳述或重大遺漏。

??深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月11日召開的第

七屆董事會第八會議審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股

子公司與國內(nèi)商業(yè)銀行開展即期余額不超過人民幣2億元的票據(jù)池業(yè)務(wù)，該額度內(nèi)可

滾動使用。

??根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次事項屬于董事會審批權(quán)限范圍，無須提交

公司股東大會審議。

??一、票據(jù)池業(yè)務(wù)情況介紹

??票據(jù)池業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為滿足企業(yè)客戶對所持商業(yè)匯票統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用

的需求，而向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押池融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代

理查詢、業(yè)務(wù)統(tǒng)計等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。

??公司及控股子公司根據(jù)與商業(yè)銀行的合作關(guān)系、商業(yè)銀行票據(jù)池業(yè)務(wù)服務(wù)能力

等因素，選擇適合的商業(yè)銀行作為票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行，并授權(quán)公司管理層與最

終合作銀行簽訂相關(guān)合作協(xié)議。

??公司及控股子公司共享不超過人民幣2億元票據(jù)池業(yè)務(wù)額度，即用于與所有合作

銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)合計即期余額不超過人民幣2億元，業(yè)務(wù)期

限內(nèi)，該額度可滾動使用。

??票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，具體期限以公

司及控股子公司與合作銀行簽訂的合同為準。

??在風險可控的前提下，公司及控股子公司為票據(jù)池的建立和使用可提供最高額

質(zhì)押、一般質(zhì)押、存單質(zhì)押、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押及其他合理的擔保方式。具體

擔保形式及金額授權(quán)管理層根據(jù)公司具體經(jīng)營需求確定及辦理，但不得超過票據(jù)池

業(yè)務(wù)額度。

??在本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)過程中所涉及的擔保均為公司或控股子公司為其自身提

供的擔保，不存在公司為控股子公司或控股子公司之間互相提供擔保的情形。

??授權(quán)公司財務(wù)中心負責具體實施票據(jù)池業(yè)務(wù)事宜。公司財務(wù)中心將及時分析和

跟蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)進展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制

風險，并第一時間向公司管理層及董事會報告。

??二、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的

??隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，在客戶、供應商的結(jié)算過程中使用票據(jù)的頻率不斷

提高，額度不斷增加，應付賬款由商業(yè)匯票支付的需求相應增加，票據(jù)池業(yè)務(wù)的開

展有利于推動商業(yè)匯票結(jié)算業(yè)務(wù)的實施。

籌管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少公司對各類票據(jù)管理的成本，

減少公司資金占用，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。

押金額的銀行承兌匯票，用于支付供應商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項，有利于減少貨幣

資金占用，提高流動資產(chǎn)的使用效率，實現(xiàn)公司利益的最大化。

??三、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風險與風險控制

??公司或控股子公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，需在合作銀行開立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專

項保證金賬戶，作為票據(jù)池項下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。質(zhì)押的應收票

據(jù)與需開立的應付票據(jù)的票據(jù)到期日期不一致，會導致票據(jù)托收后的資金進入公司

或控股子公司向合作銀行申請開立的專項保證金賬戶，對公司或控股子公司資金的

流動性有一定影響。

??風險控制措施：公司或控股子公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解

除這一影響，資金流動性風險可控。

??公司或控股子公司以進入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請開具商業(yè)匯票

用于支付供應商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若

票據(jù)到期不能正常托收，所質(zhì)押擔保的票據(jù)額度不足，導致合作銀行要求公司或控

股子公司以增加票據(jù)入池或保證金方式追加擔保。

??風險控制措施：公司或控股子公司與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)后，公司及控股

子公司將安排專人與合作銀行對接，建立票據(jù)池臺賬、跟蹤管理，及時了解到期票

據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動性。

??四、獨立董事以及監(jiān)事會意見

??經(jīng)核查，我們認為：公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)能夠?qū)⒐镜膽掌睋?jù)和待開應付票

據(jù)進行統(tǒng)籌管理，有利于盤活公司資金，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。決策程

序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東，

尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)。

??經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使

用效率，盤活公司資金，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存

在損害公司及股東利益的情形。同意公司及控股子公司與商業(yè)銀行開展合計即期余

額不超過人民幣2億元的票據(jù)池業(yè)務(wù)。

??特此公告。

????????????????????深圳市沃爾核材股份有限公司董事會

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